Трейдинг криптовалют: Основные стратегии заработка на снижении цен

Поскольку крипторынок очень непредсказуем и изменчив, даже опытные трейдеры не всегда могут предугадать, что случится с той или иной монетой в будущем.

Непостоянство рынка позволяет получать колоссальную прибыль на повышении курсов монет.  Однако порой снижение рыночной стоимости активов приносит ничуть не меньший профит. Многие трейдеры криптовалют предпочитают эту стратегию заработка в периоды ослабления рынка. Тем более что снижение происходит обычно гораздо стремительнее, чем рост.

Давайте и мы разберемся, как заработать на падении криптовалюты

Основы трейдинга криптовалют: с чего всё начинается

Первая – постепенное наращивание позиции на снижении с целью последующей продажи при изменении тенденции. 

Такой способ последовательной покупки на все более низком уровне также называют «усреднением». Это самый доступный вариант игры на понижение, подходящий большинству средне- и долгосрочных инвесторов. Суть его проста: с каждым разом вы приобретаете монеты по все более выгодной цене, уменьшая тем самым их среднюю стоимость. Например, в декабре 2017 года цена биткоина достигла $18 тысяч, а затем упала до 13. В фазе кратковременной коррекции, трейдеры смогли купить монеты на последовательных уровнях: 17000, 16000, 15000, 14000 и 13000. А значит, средняя цена покупки составила $15000.

После небольшого отдыха лидер снова дернул вверх — быстро вернулся к начальной отметке $18000 и даже преодолел ее. Таким образом, игра на бирже криптовалют, связанная с понижением во время обвала рынка, позволяла получить с каждого биткоина около $3000 (18000-15000). Данная стратегия торговли биткоинами и другими монетами доступна практически любому трейдеру, поскольку она не намного сложнее традиционной тактики торговли. Главное – правильно определить стадию коррекции, удачно в нее войти и продать активы в начале следующего этапа роста. 

У инвесторов, которые только осваивают трейдинг криптовалют, наверняка назрел вопрос: если цена в итоге достигнет $13000, зачем было покупать монеты на каждом уровне понижения? Ответ очевиден – точно предсказать, как сильно уменьшится стоимость актива, не под силу даже профессионалу. После коррекции до 17000 она может опять пойти вверх, поэтому не ленитесь приобретать криптовалюту на всех этапах. Если время входа в позицию определено верно, разница между средним и максимальным курсом все равно принесет прибыль.

Это был наиболее доступный способ игры на понижение, однако есть и более сложный вариант – шорт криптовалют.

Стратегия торговли криптовалютой: шортинг

Вторая стратегия трейдинга на криптовалюте, более рискованная, основана на использовании short, или коротких позиций. 

Название SHORT никак не связано с продолжительностью сделок, но как правило короткие позиции не удерживаются месяцами.

На фондовых биржах операции по продаже активов были скоротечными – производились как можно быстрее, пока валюта не подешевела. Поэтому они назывались “шорт”, что в переводе с английского означает «короткий». Сделка на покупку, напротив, совершалась дольше, чтобы приобрести актив по самой выгодной цене. Затем с традиционного рынка стратегии пришли в криптовалютный трейдинг. 

Что касается самого шортинга, то с ним все намного сложнее. Это стратегия, при которой пользователь, ожидающий падения стоимости монеты, открывает позицию на продажу, но без скупки активов на уровнях снижения цены.

Открывая короткую позицию, трейдер берет криптовалюту в долг и продает ее на рынке по текущей цене (например, продажа Bitcoin на уровне $48000). После того, как стоимость снизилась, трейдер откупает криптовалюту по более низкой цене ($44000) и получает прибыль на разнице между стоимостью покупки и продажи. 

В первую очередь нужно помнить, что «шорт» — это уже маржинальная торговля на бирже криптовалют, т.е. вы берете у брокера средства в долг, а это рождает несколько новых серьезных особенностей и правил для трейдинга:

Ваши средства на счету покрывают «маржу», т.е. за счет вашего депозита обеспечивается максимальное отклонение стоимости вашей позиции. Иными словами, если открытая вами позиция подешевеет на сумму вашего депозита (в случае с «шортом» цена начнет расти), произойдет автоматическое закрытие позиции и вы потеряете все;

Движение вниз при такой стратегии трейдинга криптовалют ограничено 100% (если токен в «шорте» обесценится), в отличие от движения вверх, которое потенциально не имеет ограничений для многократного роста;

Вы работаете в маржинальном крипто трейдинге, т.е. вы можете открыть позицию в 5, 10, 20 и даже 125 раз больше, чем имеете средств на своем счете. Но не забывайте  — если что-то пойдет не так, вы потеряете все. Поэтому даже «с плечом» не рекомендуем инвестировать больше своего депозита, т.е. при 10-кратном плече инвестировать не больше 10 процентов своего депозита — это позволит избежать «маржин колла», ситуации при которой биржа криптовалют онлайн предлагает незамедлительно пополнить ваш счет для увеличения обеспечения, либо она автоматически закроет рискованную позицию и произойдет потеря всего депозита.

При использовании в торговле «коротких» позиций следует помнить еще одно простое правило: даже если стоимость криптовалюты упала в 2 раза, вы заработаете не более 50%, при этом если цена вырастет в 2 раза, то потери составят 100%. Таким образом, требуется крайняя осторожность в такой «игре на понижение», ведь рынок криптовалют уже не раз удивлял даже опытных трейдеров стремительностью смены тенденций.

Из двух приведенных выше стратегий торговли криптовалютой первая проще в применении и подходит для большинства среднесрочных и долгосрочных инвесторов. Тем не менее, многие из них, наблюдая очередное снижение на рынке, опасаются что, если цена будет падать слишком долго и опустится на минимальный уровень, то может случиться так, что трейдер криптовалют не сможет никому продать монеты. Должен заметить, что на текущем этапе развития рынка (миллионы пользователей криптовалют, десятки крупных бирж, наличие маркетмейкеров и институциональных инвесторов) такая ситуация маловероятна. Каким бы продолжительным ни был период снижения цен (а только по Bitcoin история насчитывает более 10-ти длительных падений), коррекция рано или поздно заканчивалась и цена достигала своего следующего максимума.

Как правильно трейдить: Выгода от шортинга биткоина

Шортинг считается весьма эффективной стратегией торговли криптовалютами, но в то же время более рискованной, по сравнению с долгосрочными инвестициями и усреднением.

Тем не менее шортить биткоин и работать с большими деньгами новичкам не следует, поскольку здесь важно умение грамотно анализировать динамику криптовалют и входить в рынок при четко выраженном нисходящем тренде. Запомните: даже если стоимость монеты упала вдвое, ваша прибыль не превысит 50%, а при росте вы потеряете всё. В игре на понижение требуется крайняя осторожность, ведь рынок криптовалют уже не раз удивлял своей непредсказуемостью.

Неопытным инвесторам лучше играть на понижение «спокойных» альткоинов, но прежде неплохо бы потренироваться на усреднении. При грамотном подходе такая стратегия трейдинга криптовалют тоже приносит неплохой доход, и вдобавок помогает изучить механизмы формирования цен на криптовалюты.

Итак, как мы видим, заработать можно даже на падающем рынке. Достаточно выбрать известную монету и изучить историю изменения ее курса, чтобы приобрести ее до выхода из падения и продать после резкого скачка цены. Для этого нужно отслеживать новости рынка криптовалют и анализировать ценовую динамику актива. 

Далеко не всегда игра на понижение оказывается убыточной из-за отсутствия опыта у трейдера. Нередко прогноз не оправдывается из-за активности крупных участников рынка. Они знают, когда большинство инвесторов открывает короткие позиции, и используют это для собственной выгоды, манипулируя курсом.

Опытный трейдер должен помнить о том, что на рынке бывает всего два варианта развития событий — цена либо растет, либо падает. 

Вышеприведенная информация не является финансовым советом, а лишь напоминание о важных стратегиях игры на бирже криптовалют.