В практике покупки и торговле криптовалютой возникают вопросы: А как предугадать, насколько долгим будет кризис или эйфория от прихода денег? Когда ждать следующего обвала? Что делать между явно выраженными маржин-колами, на какую информацию опираться, как отсеять несущественную?
Наблюдая за рынком и его реакцией на новостной фон, в том числе подготовку обрушения, можно заметить, что новости чередуют: хорошие — плохие — хорошие — плохие. Если новости не носят размера апокалипсиса, их обычно группируют, для усиления эффекта воздействия.
Распространение информации в обществе или рост популяции с определённой информацией можно схематично представить логистической кривой, где t- время, r(t)- наша функция, зависящая от времени и изменяющаяся в значениях от начального r° до предельного возможного r∞.
В логистической кривой можно выделить три характерных этапа (состояния): Устойчивое состояние 1 (когда значение функции r(t) близко к r°), затем — переходное состояние с резким изменением значения r(t), и устойчивое состояние 2 с близкими к r∞ значениями функции r(t).
С помощью логистической кривой можно описать многие процессы, например, продуктивно-производительную жизнь человека: в детстве человек мало участвует в производительном труде, в зрелом возрасте — активно, в старости опять отходит от дел.
Обозначим эти этапы и опишем их. Распространение информации в среде потенциальных инвесторов и как следствие воздействия этой информации на инвесторов — принятие ими решения о покупке/продаже тех или иных инструментов — тоже можно описать с помощью логистической функции:
Вначале некий инструмент мало кому интересен, инвесторы боятся его покупать, и его цена колеблется около r°. В это время посвящённые («элита»), единолично владея важной информацией, начинают покупать его, цена чуть-чуть подрастает. Затем информацией делятся с небольшим кругом инсайдеров, отдельные покупки перерастают в активную скупку, цена на инструмент резко взлетает. Широкая публика недоумевает и не может понять, в чём причина. На третьем этапе выходит новость и инвесторы, боясь не успеть «прыгнуть в последний вагон», скупают этот инструмент, который «элита» и «приближенные» с радостью продают им по максимальной цене (с радостью — потому что в это время у «элиты» есть уже новая информация, которую «элита» приняла во внимание, начинается новая логистическая кривая в другом инструменте; или в том же самом, но с другим знаком, начинаются продажи). Третий этап завершается, когда все общество знает о случившемся, обсуждают и в маршрутках, и в метро, все, кто мог — уже приняли решение и купили. Впаривать больше некому.
Практика применения: самым важным является определить, на каком этапе находится сейчас цена на актив, на который Вы обратили внимание и, по отношению к которому Вы получили какую-то информацию. Купить какие-то монеты/токены и остаться «инвестором» на всю оставшуюся жизнь без дивидендных выплат и возможности продать кому-либо — тоже малопривлекательная перспектива. Т.е. если монеты/токены покупать — то или с возможностью получать достаточно высокие дивиденды, или с перспективой роста, или и то и другое. Если присутствует ставка на рост стоимости — определяйтесь с этапом.
Главное — не попасть в число толпы на 3 этапе. Если во всех финансовых газетах, на новостных сайтах, по ТВ идёт обсуждение новости/идеи — по факту— это уже не новость, а толпу инвесторов разводят, и эту идею не следует использовать в качестве определяющей своих действий (если только с другим знаком, прямо противоположным).
Эта статья не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.
